PAYMENTS OF WORKS

September 2001

Tanggal

Penerimaan/

Kas

Pekerjaan

Keterangan

Pengeluaran

No.

(Rp)

(Rp)

20010912

CL102

Buat Jadwal Kerja

20010916

CL101

Mensosialisasikan

20010929

-110.000

CW103

1 Truk angkut tanah ke-1

20010930

-60.000

CW103

Pengangkutan Tanah ke-1

Oktober 2001

Tanggal

Penerimaan/

Kas

Pekerjaan

Keterangan

Pengeluaran

No.

(Rp)

(Rp)

20011001

5.000.000

4.830.000

Terima dana ke-1 dari Surya

20011002

-1.025.000

3.805.000

CL101 - CL103

Alat pembersih taman

-10.000

3.795.000

CL101 - CL103

Sikat Ijuk

-60.000

3.735.000

CL101 - CL103

Saringan (jaring)

-105.000

3.630.000

CL101 - CL103

Alat Garu / Tambah

-73.000

3.557.000

CL101 - CL103

Alat gagang patih tambah

-400.000

3.157.000

SC101

Tanda jadi awal patung Wisnu

-110.000

3.047.000

CW103

1 Truk angkut tanah ke-2

-50.000

2.997.000

Bensin premium 35 liter

20011003

-161.500

2.835.500

CL101 - CL103

Alat saup sekop & ember

-9.000

2.826.500

CL101 - CL103

Sapu Lidih

-60.000

2.766.500

CW103

Pengangkutan Tanah ke-2

20011004

-200.000

2.566.500

CW103

2 Truk angkut tanah ke-3 & 4

-120.000

2.446.500

CW103

Pengangkutan Tanah ke-3 & 4

20011005

5.000.000

7.446.500

Terima dana ke-2 dari Surya

20011008

-84.000

7.362.500

CW109

2 gln Masomy altex anti jamur

20011009

-48.000

7.314.500

CW101-CW104

6 empreng & 6 ember

-587.500

6.727.000

CW101-CW104

Alat - alat bantu kerja

-35.000

6.692.000

CW101-CW104

Alat bantu kerja

-110.000

6.582.000

CW103

1 Truk angkut tanah ke-5

20011010

-27.000

6.555.000

CL101 - CL103

1 Tempat sampah plastik

-750.000

5.805.000

CW101-CW104

Bahan semen, pasir, bt kali

-137.500

5.667.500

Pipa PVC 1,5 & 4 inch

-13.000

5.654.500

CW101-CW104

Sekop kecil & amplas

-7.700

5.646.800

CW101-CW104

Tali plastik

20011011

-285.000

5.361.800

CW101,103,104

Angkutan Pasir,Batu,Tanah-5

20011012

-22.500

5.339.300

CW109

1 gln plamir, kuas, kapi

-96.000

5.243.300

CW101,103,104

1 lbr terpal 4 x 6

-170.000

5.073.300

CW101-CW104

pasir 1 truk isi 4 m3

-280.000

4.793.300

CW101,103,104

Angkutan Pasir & Batu 2 truk

-1.077.500

3.715.800

CW101-CW104

Bahan semen, pasir, bt kali

20011013

-350.000

3.365.800

CW110

Tanda jadi awal dekorasi pilar

20011015

-50.500

3.315.300

CW101-CW104

Bahan pertukangan

-22.500

3.292.800

CW101-CW104

Ember besi

-200.000

3.092.800

CW101,103,104

Angkutan Pasir & Batu 1 truk

-65.000

3.027.800

CW101,103,104

Beli pipa 2 batang & Timsol

-40.000

2.987.800

CW101,103,104

Beli pipa 2 inch 2 batang

20011016

-415.000

2.572.800

CW101,103,104

Pasir 1 truk 6 m3 & papan

-65.000

2.507.800

CW109

Genteng Beleleng 200

-244.000

2.263.800

CW101-104-109

Genteng kaca, Addibod

-175.000

2.088.800

CW109

Genteng, plamir, paku, reng

20011018

2.500.000

4.588.800

Terima dana ke-3 dari Surya

-80.000

4.508.800

CW109

Plamir, Anti jamur, water fill

-25.000

4.483.800

CW109

1 Kaleng water sil

-10.000

4.473.800

CW101-CW104

Karung

-112.500

4.361.300

CW101-CW104

Semen 5 sak

20011019

-76.500

4.284.800

CW109

Genteng, plamir, anti jamur

-2.037.500

2.247.300

Bayar tenaga tukang & kernet

-240.000

2.007.300

CW101-CW104

Angkut pasir 3 truk (18 m3)

-1.040.000

967.300

CW101-CW104

2 truk pasir & 30 sak semen

20011022

-45.000

922.300

Bensin premium 31.04 liter

-180.000

742.300

CW101-CW104

Pegangan besi kolam

-120.000

622.300

CW101-CW104

Ongkos Angkut pasir 6 m3

-45.000

577.300

CW101-CW104

Addibon campuran semen

-84.000

493.300

CW107

Besi , begisting usuk, gergaji

-292.000

201.300

CW109

Cat kayu dan tembok

5.000.000

5.201.300

Terima dana ke-4 dari Surya

-37.000

5.164.300

CW109

Cat Emco dan thiner

20011023

-957.000

4.207.300

CW101-CW104

34 sak semen & 1 truk pasir

20011024

-1.040.000

3.167.300

CW101-CW104

30 sak semen & 2 truk pasir

-15.000

3.152.300

CW101-CW104

Cat tepi kolam A

-240.000

2.912.300

CW101-CW104

Angkut pasir 3 truk (18 m3)

-20.400

2.891.900

CW109

Patra Tanaman

-52.000

2.839.900

CW101-CW104

Genteng, lis, sikat besi, begel

20011025

-82.500

2.757.400

CW101-104-109

Cat Emco 39,70 & Aga 25 (2)

20011026

-27.500

2.729.900

CW109

Cat Emco 39

-330.000

2.399.900

CW101-CW104

15 sak semen Gresik

20011027

-195.000

2.204.900

CW101-CW104

Angkut pasir 2 truk (12 m3)

-350.000

1.854.900

CW101-CW104

2 truk pasir 12 m3

-110.000

1.744.900

CW109

2 gln cat Vinilex & 2 plamir

20011028

5.000.000

6.744.900

Terima dana ke-5 dari Surya

-41.500

6.703.400

Bensin premium 28.6 liter

-2.426.250

4.277.150

Bayar tenaga tukang & kernet

November 2001

Tanggal

Penerimaan/

Kas

Pekerjaan

Keterangan

Pengeluaran

No.

(Rp)

(Rp)

20011105

-480.000

3.797.150

CW101-CW104

Semen 20 sak

20011106

-105.000

3.692.150

CW101-CW104

Bahan anti lumut, kuas & dop

20011107

-460.000

3.232.150

CW101-CW104

Semen 20 sak

-60.000

3.172.150

CW101-CW104

Betel dan Cat Vinilex

-196.000

2.976.150

CW101-CW104

Kawat duri, cat Emco, paku

20011108

-100.000

2.876.150

CW109

2 bidang cetakan gambr singa

-187.500

2.688.650

CW101-CW104

50 bidang tegel puri

-337.500

2.351.150

CW101-CW104

Angkut pasir 24m3 (4,5 truk)

-585.000

1.766.150

CW101-CW104

Beli Batu Bata 1000 & semen

20011109

-50.000

1.716.150

CW101-CW104

Beli Cat Vinilex 330 (cream)

-187.500

1.528.650

CW101-CW104

Beli tegel cetakan 50 bidang

-525.000

1.003.650

CW101-CW104

3 truk pasir @ 6 m3 / truk

-10.000

993.650

CW101-CW104

1 m kawat ayakan

20011112

-25.000

968.650

CW101-CW104

Kajang 1000 batu bata

-480.000

488.650

CW101-CW104

20 sak semen gresik

-690.000

-201.350

CW101-CW104

30 sak semen gresik

-40.000

-241.350

Bensin premium 27.5 liter

20011113

-10.000

-251.350

CW101-CW104

Kuas (2) dan kapi kayu (2)

-27.000

-278.350

CW101-CW104

Opelpal (3) dan gembok (3)

20011115

-240.000

-518.350

CW101-CW104

Angkut pasir 12m3 (2 truk)

5.000.000

4.481.650

Terima dana dari Surya ke-6

20011116

-200.000

4.281.650

CW101-CW104

Beli cat kolam Lipoxy 4 set

-2.850.000

1.431.650

Bayar tukang dan kernet

20011118

-240.000

1.191.650

CW101-CW104

Tulis 6 papan pengumuman

20011119

-350.000

841.650

CW101-CW104

2 truk pasir @ 6 m3

-493.500

348.150

CW101-CW104

20 sak semen gresik

-187.500

160.650

CW101-CW104

50 bidang cetakan tegel puri

-40.000

120.650

pos gambar ke Belanda

-50.000

70.650

premium 27.6 liter + makan

5.000.000

5.070.650

Terima dana dari Surya ke-7

20011120

-250.000

4.820.650

CW101-CW104

Bayar pasir 7 m3 1 truk

-180.000

4.640.650

CW101-CW104

Bayar Batu Bata pasang 600

-50.000

4.590.650

SC101

Bayar sewa pickup/mobil

-32.000

4.558.650

CW101-CW104

Beli clear gloss, paku, kuas

-140.000

4.418.650

CW101-CW104

Biaya angkut pasir (kajang)

-350.000

4.068.650

SC101

Pelunasan Patung Wisnu

-500.000

3.568.650

SC101

Bayar Sendi patung Wisnu

20011121

-50.000

3.518.650

SC101

Beli semen hitam & gergaji

-480.000

3.038.650

CW101-CW104

Semen 20 sak

20011122

-300.000

2.738.650

CW110

Pembayaran tahap ke-2

-22.500

2.716.150

CW101-CW104

Bayar 1 m2 cetakan tegel puri

-5.000

2.711.150

CW101-CW104

Semen Putih

20011123

-25.000

2.686.150

CW101-CW104

Beli Clear Gloss

-2.500.000

186.150

SC101

Down Payment 5 Nawa Sanga

20011124

-92.000

94.150

CW101-CW104

Cat Lipoxy 1627 & Vinilex 200

5.000.000

5.094.150

Terima dana ke-8 dari Surya

20011126

-68.000

5.026.150

CW101-CW104

Beli Kuas, semen hitam, sidi

-60.000

4.966.150

CW101-CW104

Beli Batu Bata 200

20011127

-286.500

4.679.650

CW101-CW104

Bambu, usuk, reng, kawat, dll

20011128

-40.000

4.639.650

CW101-CW104

Water shield & Sikat Baja

-100.000

4.539.650

CW101-CW104

Semen Hitam Index 25 bgks

20011129

-10.000

4.529.650

CW101-CW104

Anti Jamur 2 kilo

20011130

-2.678.750

1.850.900

Bayar tenaga tukang kernet

-10.000

1.840.900

CW101-CW104

Anti Jamur 2 kilo

-50.000

1.790.900

CW101-CW104

Perekat Semen 2 kilo

December 2001

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20011202

-388.000

1.402.900

CW101-CW104

Beli Pasir 7.8 m2 & 6 semen

20011203

-100.000

1.302.900

CW101-CW104

Semen Hitam Index 25 bks

-600.000

702.900

CW101-CW104

Semen Gresik 25 zak

20011204

-140.000

562.900

CW101-CW104

Angkut pasir 7 m3

-41.000

521.900

CW101-CW104

Pipa 4 " untuk pembuangan

-30.000

491.900

CW101-CW104

Pipa 2 " untuk pembuangan

-108.000

383.900

CW101-CW104

Terpal 4x3 m2 2 lembar

20011208

5.000.000

5.383.900

Terima Dana ke-9 dari Surya

20011209

-40.000

5.343.900

Bensin Premium 22,59 liter

20011210

-50.500

5.293.400

CW101-CW104

Semen index & item

-3.000

5.290.400

CW101-CW104

gergaji besi (3 batang)

20011211

-480.000

4.810.400

CW101-CW104

20 sak semen gresik

-12.000

4.798.400

CW101-CW104

kawat sidi 1 m

-170.000

4.628.400

CW101-CW104

Pasir Cor 1 truk

20011212

-23.000

4.605.400

CW101-CW104

2 Sikat besi & ember

20011213

-170.000

4.435.400

CW101-CW104

Batu Kali 1 truk

-480.000

3.955.400

CW101-CW104

Semen Gresik 20 zak

-160.000

3.795.400

CW101-CW104

Angkut pasir 8 m3

-17.000

3.778.400

CW101-CW104

foto pot segi -8

-50.000

3.728.400

Besin premium 34,4 liter

-30.000

3.698.400

CW101-CW104

Bersihkan kolam A

20011214

-7.000

3.691.400

CW101-CW104

Kawat baja dan paku beton

-35.000

3.656.400

CW101-CW104

Bingkai gambar Nawa Sanga

-85.000

3.571.400

CW101-CW104

Angkut Batu kali ke Taman

-2.540.000

1.031.400

Bayar tenaga tukang & kernet

20011216

5.000.000

6.031.400

Terima Dana ke-10 dari Surya

20011217

-818.000

5.213.400

CW101-CW104

Semen 20, pasir 7m3, pipa

20011219

-145.000

5.068.400

CW101-CW104

Angkut pasir 1 truk 7 m3

-139.000

4.929.400

CW101-CW104

Beli Sekop, pipa 2" & L 2 "

20011220

-2.000

4.927.400

CW101-CW104

Beli Perlop pipa 2"-1"

-50.000

4.877.400

Bensin Premium 34,5 ltr

20011221

-62.500

4.814.900

CW101-CW104

Vinilex 330, dop, kawat saring

-300.000

4.514.900

CW110

Bayar cicilan pilar & sendi

20011224

-16.000

4.498.900

CW101-CW104

tali rapia & kawat sidi

-225.000

4.273.900

CW101-CW104

10 sak semen

20011225

-32.000

4.241.900

CW105

4 Bambu & 1 reng 3x5x4 kf

20011226

-500.000

3.741.900

GD101-GD103

Tanda jadi cetakan pot segi-8

20011227

-60.000

3.681.900

CW101-CW104

2 box keramik alba pink

-45.000

3.636.900

CW101-CW104

2 sak semen gresik

20011228

-1.803.500

1.833.400

Bayar tenaga tukang & kernet

January 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020106

5.000.000

6.833.400

Terima Dana ke-11 dari Surya

20020107

-5.000.000

1.833.400

SC101

DP 6 Nawa Sanga ke-2

20020108

-25.000

1.808.400

Kirim surat ke Belanda

20020113

-405.000

1.403.400

CW101-CW104

Semen 8 & pasir super 1 truk

20020114

-397.250

1.006.150

CW101-CW104

Besi, bambu, paku, papan dll

-128.000

878.150

CW101-CW104

Cetakan boma kecil & kapu2

20020115

-8.000

870.150

CW101-CW104

paku 5 cm 1 kl & baut 15 2 bt

20020116

-160.000

710.150

CW101-CW104

angkut pasir 8 m3 1 truk

-40.000

670.150

SC101

pengeras beton & katrol

-10.000

660.150

SC101

tali plastik 20 m panjang

-37.000

623.150

SC101

2 ember,ambangan seng,baut

20020120

5.000.000

5.623.150

Terima Dana ke-12 dari Surya

20020121

-400.000

5.223.150

CW110

Lunas dekorasi pilar & sendi

-225000

4.998.150

CW101-CW104

10 sak semen Gersik

20020122

-75.000

4.923.150

CL101,102,103

3 Tempat Sampah plastik

-35.000

4.888.150

CL101,102,103

100 Batu bata kelas I

-53.000

4.835.150

Transport premium 34.2 liter

20020124

-3.000

4.832.150

CW101-CW104

Semen Coklat 1 bungkus

20020125

-747.500

4.084.650

Bayar tenaga kerja tukang

20020129

-36.000

4.048.650

CL101,102,103

120 Batu bata kelas II

20020130

-225.000

3.823.650

CL101,102,103

10 sak semen Gersik

-75.000

3.748.650

CL101,102,103

250 Batu bata kelas II

20020131

-9.000

3.739.650

SC101

2 bugks semen hitam index

February 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020203

5.000.000

8.739.650

Terima Dana ke-13 dari Surya

-2.500.000

6.239.650

SC101

Bayar ke-3 dari 6 patung NS

20020204

-27.400

6.212.250

Cuci cetak 1 rol film - foto

-9.000

6.203.250

SC101

2 bugks semen hitam index

-15.800

6.187.450

scanning foto & e-mail

20020205

-90.000

6.097.450

CL101,102,103

300 batu bata kelas II

-2.000.000

4.097.450

CL101,102,103

10 cetakan tempat sampah

20020206

-230.000

3.867.450

CW101-CW104

10 sak semen Gersik

-225.000

3.642.450

CW101-CW104

Pasir 1 truk 8 m3

20020208

-160.000

3.482.450

CW101-CW104

Angkut pasir Angkul2 - taman

-1.037.500

2.444.950

Bayar tenaga kerja tukang

-36.000

2.408.950

CW101-CW104

Semen Index hitam

-172.000

2.236.950

CW101-CW104

400 Bata, kawat sidi, benang

20020212

-123.000

2.113.950

CW101-CW104

terpal; pipa L 1/2"; Dop 1/2" 1

-107.500

2.006.450

CW101-CW104

Pipa 2";1/2 ";lem;sambungan

-31.500

1.974.950

CW101-CW104

Semen Index hitam 7 bgks

20020215

-318.000

1.656.950

CW101-CW104

Smn Gresik 10 sak 300 bata

-542.500

1.114.450

Bayar tenaga kerja tukang

20020216

-400.000

714.450

SC102

DP 20% 2 Patung Pand/Kurw

20020227

5.000.000

5.714.450

Terima Dana ke-14 dari Surya

20020228

-13.500

5.700.950

CW101-CW104

Pipa 2";1/2 ";lem;sambungan

March 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020301

-239.000

5.461.950

CW101-CW104

10 sak semen Gersik, 2 Index

-2.000.000

3.461.950

CL101,102,103

10 cetakan tempat sampah

-520.000

2.941.950

CW101-CW104

65 Teratai

-50.000

2.891.950

CL101,102,103

Angkut temp sampah (borong)

-1.192.500

1.699.450

Bayar tenaga kerja tukang

20020306

-488.500

1.210.950

SC102

Beli batako, pasir tali kawat

20020308

-722.800

488.150

Bayar tenaga kerja tukang

-80.000

408.150

SC102

Bayar Angkut pasir ke taman

-240.000

168.150

SC102

Semen Gersik

20020310

4.100.000

4.268.150

Terima Dana ke-15 dari Surya

20020311

-2.500.000

1.768.150

SC102

Pelunasan cetakan pot segi-8

20020313

5.000.000

6.768.150

Terima Dana ke-16 dari Surya

-40.000

6.728.150

Bensin Premium 25,8 liter

-5.500

6.722.650

SC102

Benang sipat 3 gulung

-12.500

6.710.150

SC102

Oli Mesran Super

-163.500

6.546.650

SC102

Kayu Kaji Mas, seng, kawat

-19.500

6.527.150

SC102

Besi 4 mm 13 batang

20020314

-8.000

6.519.150

SC102

scanning sketsa & e-mail

20020315

-139.500

6.379.650

SC102

Semen kawat sidi halus kasar

20020319

-280.000

6.099.650

SC102

400 Batako Buntu

20020320

-102.000

5.997.650

SC102

Besi 4 mm, kawat burung 8 m

-1.600.000

4.397.650

SC102

Pelunasa 2 Patung (Mangku)

-150.000

4.247.650

SC102

Ongkos angkut patung 2 ptg

-240.000

4.007.650

SC102

Semen Gersik 10 zak

-13.000

3.994.650

SC102

Oli Mesran Super

-4.000

3.990.650

SC102

Kuas lukis & kuas b.1

20020321

-750.000

3.240.650

CL101,102,103

Pelunasan 5 tong sampah

-350.000

2.890.650

CL101,102,103

Pelunasan 22 panel raksasa

20020322

-500.000

2.390.650

SC102

DP 20% 2 Patung Krsn/Wdra

-1.265.000

1.125.650

Bayar tenaga kerja tukang

-20.000

1.105.650

Bensin Premium 12,91 liter

-92.500

1.013.150

SC102

Pipa 1", benang, dop, lem

-230.000

783.150

SC102

Semen Gersik 10 zak

-225.000

558.150

SC102

Pasir 1 truk 8 m3

20020325

-490.000

68.150

CL101,102,103

20 tempat sampah plastik

-8.500

59.650

foto copy & laminating

-80.000

-20.350

SC102

angkut pasir angkul ke taman

20020326

-20.000

-40.350

Bensin Premium 12,91 liter

-800000

-840.350

GD101

Semen, pasir, kawat, bata,

-325.000

-1.165.350

SC102

500 batako buntu

20020327

-130.000

-1.295.350

SC102

200 batako buntu

-32.500

-1.327.850

SC102

sepatu kebun

-80.000

-1.407.850

GD101

angkut pasir angkul ke taman

5.000.000

3.592.150

Terima Dana ke-17 dari Surya

20020328

-3.000

3.589.150

SC102

Sidi tepung

-27.400

3.561.750

Cuci cetak foto

-230.000

3.331.750

SC102

10 Semen Gersik

20020329

-20.000

3.311.750

Scan Foto

-14.800

3.296.950

Sewa Internet Tirta Gangga

April 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020401

-15.000

3.281.950

GD101

Besi 4 mm 10 batang

-569.000

2.712.950

SC102

Semen 10, batako 500, 4 emb

20020403

-325.000

2.387.950

SC102

500 Batako Buntu

-22.500

2.365.450

GD101

15 besi 4mm

-80.000

2.285.450

GD101

8 Bunga Tunjung (Lotus)

20020404

-240.000

2.045.450

SC102

Semen 10 sak

20020405

-1.675.000

370.450

Bayar tenaga tukang & kernet

20020408

-240.000

130.450

GD101

Semen Gersik 10 zak

20020409

5.000.000

5.130.450

Terima Dana ke-18 dari Surya

-40.000

5.090.450

Bensin 25 liter premium

20020410

-590.000

4.500.450

SC102

Semen 10 sak & 500 batako

-630.000

3.870.450

SC102

Tegel Puri (Gung Putre)

-82.500

3.787.950

GD101

Kawat ayam 20 m & paku 1/2

20020415

-250.000

3.537.950

SC102

Pasir super 8 m3 1 truk

-450.000

3.087.950

SC102

Semen 10 sak & 300 batako

20020416

-80.000

3.007.950

SC102

Angkut pasir angkul-taman

-11.000

2.996.950

SC102

kawat sidi halus & paku 3 cm

20020417

-490.000

2.506.950

GD101

Tanaman untuk pot N.Sanga

-360.000

2.146.950

SC102

Semen 15 sak

20020418

-350.000

1.796.950

SC102

Batako Buntu 500

-170.000

1.626.950

GD101

Pupuk 14 Karung

20020419

-1.575.000

51.950

Bayar tenaga tukang & kernet

20020421

5.000.000

5.051.950

Terima Dana ke-19 dari Surya

-60.000

4.991.950

Bensin 37,5 liter premium

-25.000

4.966.950

SC102

Papan Kayu 2x20x4 1 lembar

-2.000.000

2.966.950

SC102

Lunas Kreshna & Widura

-150.000

2.816.950

SC102

Ongkos Angkutas patung

20020422

-1.372.500

1.444.450

GD101

Beli tanaman Janur Asri

-615.000

829.450

GD101

Beli tanaman Jepun Bali

20020423

-615.000

214.450

GD101

Beli tanaman Janur Asri

20020426

-152.500

61.950

SC102

500 Batu Bata merah

-240.000

-178.050

SC102

10 zak semen gersik

-10.000

-188.050

Scan Foto

20020427

5.000.000

4.811.950

Terima Dana ke-20 dari Surya

-240.000

4.571.950

SC102

Pasir super 8 m3 1 truk

20020428

-460.750

4.111.200

GD101

Beli tanaman Janur Asri

-750.000

3.361.200

SC102

Patung Transisi (contoh-1)

-9.200

3.352.000

Sewa Internet Tirta Gangga

-80.000

3.272.000

SC102

Angkut pasir angkul-taman

-380.000

2.892.000

SC102

Semen 10 zak, 200 batako

20020429

-140.000

2.752.000

SC102

200 batako

20020430

-443.000

2.309.000

SC102

Pipa 1", L, T, kawat besi 4 + 8

-1.432.500

876.500

GD101

Beli tanaman Janur Asri

May 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020501

-80.000

796.500

GD101

Angkut tanah angkul-taman

-20.000

776.500

SC102

Bambu 4 batang

-108.000

668.500

SC102

Besi 12 tes 4 batang

-250.000

418.500

SC102

Semen Gersik 10 zak

-434.000

-15.500

GD101

Beli tanaman Janur Asri

20020502

-1.450.000

-1.465.500

Bayar tenaga tukang & kernet

-55.000

-1.520.500

GD101

Ekor ayam 50 pohon

 20020504

8.000.000

6.479.500

Terima Dana ke-21 dari Surya

20020506

-8.000.000

-1.520.500

SC101

Pelunasan 4 ptg Nawa Sanga

-250.000

-1.770.500

SC102

Semen Gersik 10 zak

20020507

-68.500

-1.839.000

SC102

Pipa 1", L, T, kawat sidi, gergj

20020508

-20.000

-1.859.000

Bensin Premium 11,43 liter

-500.000

-2.359.000

SC102

Semen Gersik 20 zak

-250.000

-2.609.000

SC102

Pasir super 8 m3 1 truk

20020509

-20.000

-2.629.000

Fuji film 1 roll isi 20 + batere 2

5.000.000

2.371.000

Terima Dana ke-22 dari Surya

20020510

-18.600

2.352.400

Cuci cetak foto 17 lbr

-80.000

2.272.400

SC102

Angkut pasir angkul-taman

20020511

-30.000

2.242.400

Scan Foto & pakai internet

20020513

-12.200

2.230.200

penggunaan internet TG

-270.000

1.960.200

SC102

Tegel Puri (Gung Putre)

-225.000

1.735.200

GD101

Batako Buntu 300

20020514

-460.000

1.275.200

SC102

Semen Gersik 20 zak

-29.500

1.245.700

CW101

Beli pipa 1,5 inch (perbaikan)

-390.000

855.700

CW101

Beli pipa 4 inch (perbaikan)

20020516

-29.000

826.700

SC102

Besi 4 mm 10 batang & kawat

5.000.000

5.826.700

Terima Dana ke-23 dari Surya

20020517

-2.275.000

3.551.700

Bayar tenaga tukang & kernet

-80.000

3.471.700

SC102

Angkut pasir angkul-taman

-40.000

3.431.700

Bensin Premium 22,86 liter

-60.000

3.371.700

SC102

Buis 30 cm 4 batang

-250.000

3.121.700

SC102

Pasir super 8 m3 1 truk

20020518

-7.400

3.114.300

Cuci cetak foto 3 lbr

20020520

-460.000

2.654.300

SC102

Semen Gersik 40 kg 20 zak

20020521

-200.000

2.454.300

GD101

Kawat burung 20 m / 1 rol

-500.000

1.954.300

CW112

Tegel Puri 120 bidang = 20 m2

20020522

-160.000

1.794.300

SC102

Buis 30 cm 8 batang

20050523

-869.000

925.300

GD101

Jepun Bali, Agave, bambu dll

-348.750

576.550

SC102

Semen Gersik 40 kg 15 zak

20020524

-50.000

526.550

Bensin premium

-3.000

523.550

penggunaan internet TG

-29.500

494.050

GD101

Kawat 4 mm, paku, bambu

-250.000

244.050

CW112

Pasir super 8 m3 1 truk

20020525

5.000.000

5.244.050

Terima Dana ke-24 dari Surya

20020526

-51.000

5.193.050

Bensin premium

20020527

-250.000

4.943.050

CW112

Pasir super 8 m3 1 truk

-650.000

4.293.050

SC102

Semen Gersik 25 zak

-280.000

4.013.050

SC102

Angkut pasir angkul-taman

-4.000

4.009.050

Internet Tirta Gangga

-2.650.000

1.359.050

SC102

Patung Mahabarata 2 ptg

-1.550.000

-190.950

Bayar tenaga tukang & kernet

20020528

-4.400

-195.350

Internet Tirta Gangga

20020529

7.000.000

6.804.650

Terima Dana ke-25 dari Surya

20020530

-20.000

6.784.650

SC102

Kuas 2 besar

-7.600

6.777.050

Internet Tirta Gangga + Scan

-50.000

6.727.050

SC102

Water Shield / Proof 2 kg

20020531

-13.400

6.713.650

Internet Tirta Gangga

-392.000

6.321.650

SC102

Bata 600, besi 4mm, kwt brg

June 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020603

-500.000

5.821.650

CW112

Tegel Puri 120 bidang = 20 m2

-4.000

5.817.650

Perangko 4 lembar 1000-an

-130.000

5.687.650

CW109

2 Cat genteng hijau & 2 kuas

-800.000

4.887.650

GD101

Parigata

-750.000

4.137.650

GD101

Kembang Kertas

-324.000

3.813.650

SC102

12 zak semen gersik

-200.000

3.613.650

GD101

Cemara pua-pua 4 m

-140.000

3.473.650

GD101

Cemara pua-pua 1,5 m

20020604

-10.000

3.463.650

CW112

Pipa 3/4" 1 lonjor

-8.400

3.455.250

Internet Tirtagangga

20020606

-250.000

3.205.250

SC102

Pasir super 8 m3 1 truk

-7.500

3.197.750

SC102

Betel besar

20020607

-2.145.000

1.052.750

Bayar tenaga tukang & kernet

-50.000

1.002.750

GD101

ganti palem kipas dgn parigata

-120.000

882.750

SC102

Angkut pasir angkul-taman

-61.500

821.250

Bensin premium 35,2 ltr

-4.000

817.250

CW112

Benang sipat & kawat besi

-15.000

802.250

SC102

Dop 2 dim 3 batang

-500.000

302.250

GD101

Parigata 4 pohon

20020609

5.000.000

5.302.250

Terima Dana ke-26 dari Surya

-13.000

5.289.250

Internet Tirta Gangga

20020610

-10.400

5.278.850

Internet Tirta Gangga

-237.500

5.041.350

SC102

Batako 150, batu padas 1 colt

-352.500

4.688.850

SC102

Semen Gersik 40 kg

20020611

-7.200

4.681.650

Internet Tirta Gangga

20020612

-250.000

4.431.650

CW112

Tegel Puri 120 bidang = 10 m2

20020613

-18.000

4.413.650

SC102

Bata merah 60 bata kls II

20020614

-465.000

3.948.650

SC102

Batako 150, semen 15 zak

-30.000

3.918.650

SC102

Bata merah 100 bata kls II

20020617

5.000.000

8.918.650

Terima Dana ke-27 dari Surya

-180.000

8.738.650

SC102

Buis 20 dim 12 biji

-12.600

8.726.050

Internet Tirta Gangga

-250.000

8.476.050

CW112

Lis 24 lbr, Bome 35 lbr

-255.500

8.220.550

SC102

Tegel Puri 60 bidang = 10 m2

20020618

-8.000

8.212.550

Internet Tirta Gangga

-250.000

7.962.550

SC102

Pasir super 8 m3 1 truk

20020619

-470.000

7.492.550

SC102

20 zak Semen Gersik 40 kg

-5.400

7.487.150

Internet Tirta Gangga

20020620

-10.200

7.476.950

Internet Tiertagangga

-175.000

7.301.950

CW103

Tanah 1 truk 8 m3

-160.000

7.141.950

SC102

Angkut pasir angkul-taman

-80.000

7.061.950

CW103

Angkut tanah angkul-taman

20020621

-2.650.000

4.411.950

SC102

Patung Sangkuni & Arjuna

-2.168.750

2.243.200

Bayar tenaga tukang & kernet

-7.000

2.236.200

Internet Tiertagangga

20020624

-10.000

2.226.200

Internet Tiertagangga

-40.000

2.186.200

Bensin Premium

-390.500

1.795.700

SC102

Lis 44 lbr, Bome 33 lbr

-415.000

1.380.700

CW112

Tegel puri

20020627

-352.500

1.028.200

SC102

Semen Gersik 40 kg 15 zak

-6.600

1.021.600

Internet Tiertagangga

20020628

-500.000

521.600

CW112

Tegel puri

-7.000

514.600

Internet Tiertagangga

July 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020701

-11.200

503.400

Internet Tiertagangga

20020702

-3.000

500.400

Internet Tiertagangga

5.000.000

5.500.400

Terima Dana ke-28 dari Surya

20020703

-500.000

5.000.400

CW112

Tegel puri

-45.000

4.955.400

SC102

Bambu 5 batang & 1 glg duk

-120.000

4.835.400

SC102

Angkut pasir angkul-taman

-250.000

4.585.400

SC102

Pasir super 8 m3 1 truk

20020704

-10.200

4.575.200

Internet Tiertagangga

-250.000

4.325.200

CW112

Tegel puri

-10.000

4.315.200

SC102

kawat sidi halus

-352.500

3.962.700

SC102

Semen Gersik 40 kg 15 zak

20020705

-1.817.500

2.145.200

Bayar tenaga tukang & kernet

-120.000

2.025.200

CW109

Cat Genteng 2 galon Djarum

-20.000

2.005.200

Angkut Pot ke Maskerdam

20020708

-8.800

1.996.400

Internet Tiertagangga

-70.000

1.926.400

Bensin 40 liter Premium

-235.000

1.691.400

CW112

Semen Gersik 10 zak

-395.000

1.296.400

CW112

Tegel Puri 95 bidang

-120.000

1.176.400

CW109

2 Cat genteng galon

-15.000

1.161.400

CW109

3 kuas

20020709

-250.000

911.400

CW112

Tegel Puri 60 bidang = 10 m2

20020710

-12.000

899.400

Internet Tiertagangga

-120.000

779.400

CW109

2 Cat genteng galon

20020712

-607.500

171.900

Bayar tenaga tukang & kernet

20020715

-70.000

101.900

Bensin 40 liter Premium

20020716

5.000.000

5.101.900

Terima Dana ke-29 dari Surya

-2.650.000

2.451.900

SC102

Patung Mahabarata 2 ptg

-3.000

2.448.900

Internet Tiertagangga

20020717

-500.000

1.948.900

CW112

Tegel Puri 60 bidang = 10 m2

-10.800

1.938.100

Internet Tiertagangga

20020718

-43.000

1.895.100

Bayar tenaga tukang & kernet

-5.000

1.890.100

Internet Tiertagangga

20020719

-16.600

1.873.500

Internet Tiertagangga

20020720

-11.000

1.862.500

Internet Tiertagangga

-63.750

1.798.750

Bayar tenaga tukang & kernet

20020721

5.000.000

6.798.750

Terima Dana ke-30 dari Surya

20020722

-2.000.000

4.798.750

CW111

Tanda jadi pagar besi 38 bid

20020724

-4.000

4.794.750

Internet Tiertagangga

20020725

10.000.000

14.794.750

Terima dana dari Ajik Dr - 31

-10.000.000

4.794.750

CW102

bayar pemilikan mata air + bak

20020726

-70.000

4.724.750

Bensin 40 liter Premium

-25.000

4.699.750

Bayar tenaga tukang & kernet

20020727

-7.200

4.692.550

Internet Tiertagangga

-30.000

4.662.550

Beli film 1 rol 36 (konser doc)

20020731

-10.800

4.651.750

Internet Tiertagangga

August 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020801

-3.000

4.648.750

Internet Tiertagangga

20020809

-36.800

4.611.950

Cuci cetak foto

20020816

-47.000

4.564.950

Scan Foto & pakai internet

20020818

-10.400

4.554.550

Internet Tiertagangga

20020819

-60.000

4.494.550

Bensin premium

20020821

-19.200

4.475.350

Internet Tiertagangga

-2.650.000

1.825.350

SC102

Patung Mahabarata 2 ptg

20020826

-18.000

1.807.350

Internet, scan, print

20020827

-2.400

1.804.950

Internet, scan, print

-60.000

1.744.950

Bensin 34,6 liter Premium

-20.000

1.724.950

CW102

Pipa T 2 " 2 batang

-47.500

1.677.450

CW102

Pipa 2" 1 lonjor

20020830

-18.600

1.658.850

Internet, scan, print

September 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20020901

5.000.000

6.658.850

Terima dana dari Ajik Dr - 32

-2.650.000

4.008.850

SC102

Patung Mahabarata 2 ptg

-75.000

3.933.850

SC102

Scan foto patung kala

-3.600

3.930.250

SC102

foto copy gambar kala

20020902

-5.400

3.924.850

Internet Tiertagangga

20020912

-60.000

3.864.850

Bensin 35.4 liter premium

-1.000.000

2.864.850

CW113

Patung Naga Kolam A

20020913

5.000.000

7.864.850

Terima dana dari Ajik Dr - 34

20020921

-2.650.000

5.214.850

SC102

Patung Mahabarata 2 ptg

20020922

-50.000

5.164.850

Bensin Premium 29.6 liter

20020925

-4.200

5.160.650

Internet Tirtagangga

20020926

-5.200

5.155.450

Internet Tirtagangga

20020927

-10.200

5.145.250

Internet Tirtagangga

20020928

-6.800

5.138.450

Internet Tirtagangga

20020929

-11.400

5.127.050

Internet Tirtagangga

20020930

-12.600

5.114.450

Internet Tirtagangga

October 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20021008

-5.100

5.109.350

Internet Tirtagangga

20021009

-20.000

5.089.350

Bensin Premium 11.6 liter

20021011

-18.600

5.070.750

Internet, scan

20021012

-1.000.000

4.070.750

CW113

Bayar Patung Naga

-3.900

4.066.850

Internet Tirtagangga

20021015

-68.000

3.998.850

Bensin premium

20021016

-6.300

3.992.550

Internet Tirtagangga

20021018

-32.300

3.960.250

Internet, scan, print

20021023

-2.650.000

1.310.250

SC102

Patung Mahabarata 2 ptg

20021026

-150.000

1.160.250

Bayar Bali TV VCD

5.000.000

6.160.250

Terima dana dari Ajik Dr - 41

20021029

-9.000

6.151.250

Internet, print

20021030

-4.000.000

2.151.250

SC102

4 Patung Kala

November 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20021102

-10.200

2.141.050

Internet

20021103

-50.000

2.091.050

Bensin Premium 28.5 liter

20021106

-3.600

2.087.450

Internet & print

20021111

-37.000

2.050.450

Bensin Premium 21.15 liter

-20.500

2.029.950

Internet & Scan

20021112

-11.100

2.018.850

Internet & print

20021115

-1.325.000

693.850

SC102

Patung Bima Mahabarata

20021118

-2.000.000

-1.306.150

CW111

Pagar Besi 10 lagi jadi bugbug

20021121

2.000.000

693.850

Terima dana Kak Surya ke 45

20021124

-3.600

690.250

Internet & print

20021126

-54.000

636.250

Bensin premium & kuas

20021130

5.000.000

5.636.250

Terima dana Kak Surya ke 47

December 2002

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20021201

-3600

5.632.650

Internet Tirtagangga

20021204

-80.000

5.552.650

CW111

Angkut pasir angkul-taman

-13.600

5.539.050

Internet, scan dan print

20021205

-670.000

4.869.050

CW111

Bata, Pasir, Reng, ember dll

20021206

-195.000

4.674.050

CW111

Besi, seng, papan, angkut psr

20021207

-50.000

4.624.050

Bensin premium 28.6 liter

20021209

-450.000

4.174.050

Bayar tenaga tukang & kernet

20021210

-11.800

4.162.250

Internet, scan dan print

20021211

-1.400.000

2.762.250

SC102

Patung Duyurdana & angkut

20021215

5.000.000

7.762.250

Terima dana Kak Surya ke 51

20021216

-4.000.000

3.762.250

CW111

Pagar Besi 20 lagi jadi bugbug

20021218

-140.000

3.622.250

CW111

Bayar Pasir 1 truk

20021219

-420.000

3.202.250

Bayar tenaga tukang & kernet

20021220

-80.000

3.122.250

CW111

Angkut pasir angkul-taman

20021222

4.500.000

7.622.250

Terima dana Kak Surya ke 52

20021223

-275.000

7.347.250

CW111

Semen Tiga Roda 10 zak

20021224

-50.000

7.297.250

Bensin 28 liter

20021230

-450.000

6.847.250

Bayar tenaga tukang & kernet

2003 January

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20030101

-13.700

6.833.550

Scan Foto + Internet Tirta Gg

20030103

-1.000.000

5.833.550

SC102

Patung Kala 1 dari Putung ke1

20030104

-1.050.000

4.783.550

SC102

Ptg Kala 1 ke-2 & transport

20030105

-50.000

4.733.550

Bensin premium 27.6 liter

20030108

-1.810.000

2.923.550

CW111

Besi 12, 10, 8 tes, paku, dll

-505.500

2.418.050

GD101

Semen, kawat burung, besi dll

20030109

-450.000

1.968.050

Bayar tenaga Kerja

20030112

-305.000

1.663.050

CW111

Semen 10 zak, 2 Gergaji besi

20030114

-275.000

1.388.050

CW111

Semen 15 zak

20030115

-90.000

1.298.050

CW111

Kawat burung, hamer, betel

20030116

-690.000

608.050

CW111

Pasir 3 truk & angkut ke Tmn

20030119

-547.500

60.550

CW111

Besi 6 tes & semen 15 zak

7.000.000

7.060.550

Terima dana Kak Surya ke 57

20030120

-1.298.500

5.762.050

Bayar tenaga Kerja

20030121

-6.000.000

-237.950

SC102

Patung Kala 6 Selat Duda

20030125

-555.000

-792.950

CW111

Semen 20 zak & Kawat sidi

20030126

6.000.000

5.207.050

Terima dana Kak Surya ke 58

20030128

-4.200.000

1.007.050

Bayar kembali Emerald Bonus

-197.500

809.550

CW111

Reng, benang, kawat

-67.000

742.550

Bensin premium 37.02 liter

20030129

2.000.000

2.742.550

Terima dana Kak Surya ke 59

-572.500

2.170.050

CW111

Semen, Besi, pasir 1 truk

20030130

-1.353.000

817.050

Bayar tenaga Kerja

-305.000

512.050

CW111

Bata pasang 1000 & sidi tpng

20030131

-80.000

432.050

CW111

Bayar angkut pasir ke Taman

-320.000

112.050

CW111

Batako 400 bata

2003 February

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20030203

-30.000

82.050

Reparasi komputer Install

20030204

-315.000

-232.950

CW111

Angkut Batako, Bata, Pasir

20030209

-230.000

-462.950

CW111

Angkut pasir dan Pasir 1 truk

20020210

-555.000

-1.017.950

CW111

Batu Bata pasang semen dll

20030214

-417.500

-1.435.450

CW111

Semen & Sidi tepung

20030215

-40.000

-1.475.450

Bensin premium

20030217

-3.514.000

-4.989.450

Bayar tukang & kernet 14 hari

20030220

-20.000

-5.009.450

Bayar kernet

20030222

-642.500

-5.651.950

CW111

Angkut- pasir 1truk/semen 15

20030224

-60.000

-5.711.950

Bensin premium

20030225

-90.000

-5.801.950

CW111

Bata Merah 300

20030226

-230.000

-6.031.950

CW111

Angkut pasir dan Pasir 1 truk

2003 March

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20030302

15.000.000

8.968.050

Terima dana 62 dari Surya

20030303

-612.500

8.355.550

CW111

Semen, Baut, Benang, Gergaji

-2.259.000

6.096.550

Bayar tenaga kerja 18/2-3/3'03

20030304

-270.000

5.826.550

CW111

Semen 10 zak Tiga Roda

20030307

-600.000

5.226.550

CW111

Pagar Besi 3 bidang BugBug

-3.000.000

2.226.550

SC102

Patung 3 dari Putung

20030308

-120.000

2.106.550

CW111

Bata 300 & batako 40

20030310

-1.000.000

1.106.550

CW111

Pagar Besi 5 bidang BugBug

-50.000

1.056.550

Bensin Premium

-275.000

781.550

CW111

Semen 10 zak Tiga Roda

-15.000

766.550

CW111

Sidi tepung 3 bidang

20030312

-35.000

731.550

CW111

Kawat Sidi 2 m & empreng 3

20030313

-230.000

501.550

CW111

pasir 1 truk & angkut pasir

20030316

2.000.000

2.501.550

Terima dana 63 dari Surya

-1.705.000

796.550

Bayar tenaga kerja 4/3-13/3'03

20030318

-21.000

775.550

Bayar Kernet Komang Tangen

20030320

-70.000

705.550

Bensin Premium

20030325

-1.180.000

-474.450

Bayar tenaga kerja 16-25 Mar

20030326

-1.000.000

-1.474.450

SC102

Patung 1 dari Putung sisa 1

20030329

3.000.000

1.525.550

Terima dana 67 dari Surya

2003 April

Date

Receipt/

Cash

Work

Remarks

Expenditure

No.

(Rp)

(Rp)

20030403

-502.000

1.023.550

Bayar tenaga kerja 26/3-3/4'03

20030408

-1.050.000

-26.450

SC102

Patung 1 Putung & transport

20030412

-576.500

-602.950

Bayar tenaga kerja 4/4-12/4'03

20030413

2.000.000

1.397.050

Terima dana 70 dari Surya

20030421

-450.000

947.050

Bayar tenagakerja 13/4-21/4'03

20030430

-450.000

497.050

Bayar tenagakerja 22/4-30/4'03